汇添富鑫汇债券A(004655)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
174,218,249.39 |
96,867,148.57 |
45,037,013.37 |
16,540,780.93 |
| 本期利润 |
226,577,744.81 |
98,978,768.82 |
70,839,714.09 |
20,287,427.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.71 |
2.26 |
4.41 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
2.47 |
3.37 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
309,689,686.64 |
117,877,673.20 |
56,182,968.77 |
48,941,179.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,719,452,607.86 |
3,569,588,033.72 |
6,126,327,125.83 |
1,120,602,741.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.05 |
6.24 |
3.68 |
2.15 |
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