南方安睿混合A(004648)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,217,503.80 |
-4,308,267.40 |
3,434,135.06 |
7,866,744.61 |
| 本期利润 |
15,962,072.67 |
5,755,367.95 |
-1,180,227.17 |
17,304,265.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
1.54 |
-0.17 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.55 |
1.96 |
0.11 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
1,392,893.53 |
13,469,566.06 |
23,939,602.92 |
40,897,256.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
220,320,585.12 |
336,814,966.04 |
482,827,148.73 |
720,512,529.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.25 |
39.94 |
37.25 |
40.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
