中信建投睿利C(004635)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,157,574.11 |
-179,384.26 |
-160,317.27 |
45,916.17 |
| 本期利润 |
3,066,846.20 |
38,470.19 |
240,403.55 |
697,741.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.60 |
0.18 |
1.08 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.51 |
-11.41 |
-1.15 |
5.69 |
| 期末可供分配利润 |
501,504.05 |
-2,189,099.62 |
-333,376.86 |
1,491,345.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.13 |
-0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,353,314.43 |
14,760,766.19 |
19,177,880.65 |
30,807,547.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.87 |
0.98 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.93 |
2.95 |
16.20 |
24.24 |
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