平安合信定开债(004630)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,965,292.81 |
49,558,780.27 |
75,355,560.34 |
40,311,534.19 |
| 本期利润 |
122,535,830.63 |
77,220,892.58 |
88,270,021.96 |
48,853,227.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.13 |
2.69 |
3.74 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
2.76 |
3.86 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
304,531,659.25 |
269,125,146.71 |
181,085,216.43 |
146,041,226.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,089,529,081.68 |
3,044,214,143.63 |
2,466,993,354.04 |
2,427,577,067.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.23 |
20.44 |
17.21 |
15.34 |
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