国寿安保安瑞纯债债券(004629)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,959,198.19 |
38,868,493.35 |
17,079,598.16 |
52,682,125.82 |
| 本期利润 |
10,967,734.33 |
62,871,242.29 |
25,715,937.98 |
47,762,517.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
2.86 |
1.18 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
2.90 |
1.18 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
167,477,595.40 |
145,509,880.19 |
122,869,120.84 |
97,150,777.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,224,059,982.42 |
2,212,978,073.76 |
2,197,206,720.03 |
2,171,439,205.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.94 |
26.32 |
24.21 |
22.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
