鹏扬利泽债券C(004615)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,179,994.93 |
6,335,161.34 |
16,463,184.67 |
10,162,567.04 |
| 本期利润 |
19,059,702.47 |
8,459,421.55 |
19,465,381.04 |
12,073,400.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
1.73 |
2.88 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.99 |
1.75 |
3.04 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
97,883,223.30 |
23,768,953.08 |
16,567,842.45 |
19,331,004.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,727,313,768.78 |
525,946,297.92 |
503,941,781.61 |
823,055,548.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.70 |
24.18 |
22.05 |
20.54 |
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