鹏扬利泽债券A(004614)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
126,969,429.03 |
73,452,053.17 |
176,866,532.66 |
106,359,486.16 |
| 本期利润 |
142,750,005.96 |
95,455,120.38 |
199,795,978.08 |
125,582,670.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
1.82 |
3.09 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.29 |
1.88 |
3.32 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
233,773,480.35 |
246,605,394.25 |
174,171,663.28 |
249,112,397.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,522,956,197.73 |
4,594,427,972.54 |
4,325,225,144.98 |
8,389,909,121.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.16 |
26.42 |
24.08 |
22.38 |
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