长信乐信灵活配置混合C(004609)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
564,248.66 |
10,026,000.75 |
9,076,369.79 |
3,488,845.05 |
| 本期利润 |
29,078.24 |
10,675,876.34 |
9,560,288.69 |
3,412,539.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
4.98 |
2.50 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
4.46 |
2.31 |
-2.80 |
| 期末可供分配利润 |
30,096.63 |
2,345,925.19 |
1,433,206.48 |
32,302,537.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
741,750.71 |
54,407,428.29 |
54,166,982.01 |
489,904,140.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.75 |
28.69 |
26.04 |
23.19 |
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