长信乐信灵活配置混合A(004608)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,874.53 |
16,696.96 |
-1,162,352.21 |
-598,979.92 |
| 本期利润 |
24,615.99 |
15,515.06 |
-988,576.96 |
-283,096.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
2.40 |
-3.74 |
-0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
2.45 |
-2.56 |
-0.63 |
| 期末可供分配利润 |
19,784.93 |
17,711.42 |
46,029.79 |
7,815,283.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
423,335.10 |
612,339.73 |
687,274.26 |
43,249,935.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.09 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.23 |
26.40 |
23.38 |
25.83 |
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