前海开源润和债券A(004602)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,197,156.11 |
15,552,588.25 |
925,375.73 |
4,825,926.10 |
| 本期利润 |
4,885,226.05 |
25,020,102.22 |
1,273,903.98 |
6,355,561.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
8.01 |
3.17 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
7.01 |
3.17 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
81,132,024.13 |
53,787,342.42 |
4,528,105.96 |
59,563.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,215,307,165.12 |
954,320,332.62 |
138,593,983.80 |
8,656,243.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.06 |
35.00 |
30.15 |
26.15 |
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