博时富腾纯债债券A(004601)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,451,449.69 |
12,138,410.09 |
19,780,185.33 |
10,441,894.45 |
| 本期利润 |
29,544,286.86 |
13,703,391.33 |
24,953,863.88 |
16,415,707.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
2.78 |
4.69 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
2.81 |
4.83 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
48,621,189.43 |
20,890,072.20 |
4,579,657.19 |
17,502,179.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
863,686,055.86 |
583,795,785.60 |
403,807,757.21 |
573,547,702.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.69 |
36.18 |
32.46 |
30.19 |
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