中科沃土沃安中短利率A(004596)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
398,586.26 |
212,072.35 |
394,164.39 |
152,449.30 |
| 本期利润 |
430,239.79 |
275,412.02 |
426,672.28 |
186,573.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
1.30 |
2.11 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
1.30 |
2.24 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
-8,666,506.89 |
-11,308,241.43 |
-15,513,506.68 |
-15,654,900.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.82 |
-0.84 |
-0.85 |
-0.86 |
| 期末基金资产净值 |
13,814,466.51 |
17,503,580.03 |
23,343,279.72 |
23,004,883.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.65 |
37.24 |
35.48 |
34.15 |
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