鹏扬汇利债券C(004586)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,469,543.82 |
-12,583,985.55 |
-3,400,494.63 |
3,725,661.83 |
| 本期利润 |
10,999,534.13 |
-432,875.06 |
100,859.53 |
4,654,252.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.97 |
-0.18 |
0.03 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.72 |
-0.11 |
-0.49 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
-954,985.57 |
-2,772,664.68 |
10,834,085.48 |
22,864,076.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
184,968,281.93 |
219,134,410.81 |
287,324,212.38 |
378,008,621.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.67 |
23.46 |
23.60 |
25.35 |
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