新华恒益量化灵活配置混合(004576)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,431,589.89 |
27,349,963.44 |
-2,139,900.49 |
1,119,911.03 |
| 本期利润 |
1,322,021.04 |
39,575,075.10 |
-653,955.75 |
3,233,111.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.29 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
32.11 |
-0.71 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
27.84 |
-1.22 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
4,098,320.28 |
1,176,789.85 |
-31,701,249.89 |
-16,628,514.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.18 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
63,858,930.75 |
201,779,037.66 |
139,721,932.43 |
78,501,090.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
0.82 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.86 |
5.49 |
-18.49 |
-17.48 |
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