万家家瑞债券A(004571)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,758,553.33 |
-44,615,623.54 |
-27,263,416.72 |
23,633,033.17 |
| 本期利润 |
-34,598,518.96 |
-36,626,916.40 |
-30,280,074.27 |
34,005,709.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.07 |
-3.74 |
-2.08 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.38 |
-1.73 |
0.97 |
4.20 |
| 期末可供分配利润 |
622,991.49 |
30,933,340.15 |
203,470,581.79 |
167,842,385.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.12 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
6,044,672.35 |
389,744,330.79 |
1,968,999,912.35 |
1,353,864,709.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.61 |
19.96 |
22.08 |
25.98 |
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