招商制造业混合C(004569)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,535,358.08 |
-33,934,617.52 |
-154,193,386.95 |
-47,917,190.46 |
| 本期利润 |
12,766,181.85 |
-17,666,401.47 |
-94,291,369.35 |
-44,038,039.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
-5.19 |
-19.73 |
-8.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
-4.10 |
-17.87 |
-7.78 |
| 期末可供分配利润 |
35,143,562.97 |
15,327,009.89 |
53,141,554.89 |
169,316,451.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.08 |
0.26 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
321,877,955.71 |
329,102,674.57 |
384,004,380.36 |
469,421,898.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.80 |
1.88 |
2.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.24 |
76.76 |
84.31 |
106.96 |
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