北信瑞丰鼎利债券A(004564)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,187.60 |
-60,064.04 |
2,264,219.04 |
2,244,204.90 |
| 本期利润 |
74,754.54 |
-85,170.14 |
4,845,376.93 |
4,795,439.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
-3.78 |
7.00 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.04 |
-0.57 |
3.64 |
-1.29 |
| 期末可供分配利润 |
80,463.69 |
46,667.68 |
127,593.44 |
15,869.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,099,320.20 |
2,367,781.24 |
3,786,507.50 |
1,140,935.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.08 |
17.11 |
17.78 |
12.18 |
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