汇安丰益混合C(004561)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,485.19 |
-59,533.27 |
-28,097.64 |
1,951,560.34 |
| 本期利润 |
2,475.71 |
-44,539.55 |
-30,745.74 |
-917,191.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
-3.20 |
-9.89 |
-3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.50 |
-7.59 |
-7.87 |
-8.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,527.03 |
22,588.72 |
17,607.20 |
83,959.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
194,756.49 |
7,833,610.24 |
221,216.34 |
379,894.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.09 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.22 |
18.63 |
18.26 |
28.37 |
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