汇安丰益混合A(004560)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,888,028.91 |
-15,682,214.64 |
-14,231,760.98 |
-3,656,941.83 |
| 本期利润 |
2,099,060.06 |
-18,804,926.52 |
-17,029,611.33 |
-828,971.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
-5.35 |
-8.54 |
-0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
-7.49 |
-7.83 |
-8.81 |
| 期末可供分配利润 |
164,753.34 |
2,330,110.83 |
38,330,940.98 |
69,808,511.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.26 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
19,306,656.68 |
804,904,798.25 |
185,746,181.03 |
217,227,545.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.26 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.08 |
36.31 |
35.81 |
47.35 |
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