汇安丰裕灵活配置混合A(004558)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-21,144,998.31 |
19,066,379.27 |
5,374,344.46 |
26,194,194.94 |
| 本期利润 |
-31,522,141.74 |
21,275,565.77 |
16,432,234.63 |
25,901,297.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.51 |
0.22 |
0.17 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-46.91 |
17.48 |
14.14 |
19.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-26.68 |
21.12 |
16.79 |
23.90 |
| 期末可供分配利润 |
-1,997,696.90 |
17,132,944.44 |
16,547,234.08 |
13,602,216.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
0.18 |
0.18 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
11,713,996.15 |
121,723,298.94 |
128,659,811.14 |
128,842,521.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
1.28 |
1.37 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.39 |
65.55 |
59.63 |
36.68 |
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