北信瑞丰鼎丰灵活配置混合(004557)财务指标
| |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,021,343.90 |
2,969,667.71 |
4,974,899.75 |
1,618,829.66 |
| 本期利润 |
-1,869,926.33 |
-953,819.11 |
1,120,898.57 |
6,309,102.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.03 |
0.04 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.86 |
-2.38 |
3.10 |
27.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.25 |
5.02 |
1.32 |
29.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,698,403.52 |
5,333,392.18 |
3,889,133.75 |
1,668,076.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.19 |
0.20 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
45,740,017.22 |
39,995,882.09 |
25,849,350.02 |
27,581,854.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.39 |
1.34 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.08 |
39.21 |
34.31 |
32.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
