南方和元A(004555)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
155,979,930.73 |
74,121,339.36 |
117,546,160.67 |
57,610,616.65 |
| 本期利润 |
194,541,462.11 |
87,550,906.35 |
141,789,232.06 |
81,642,503.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.71 |
2.35 |
3.43 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
2.42 |
3.57 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
328,583,585.77 |
192,430,401.67 |
117,846,166.80 |
74,637,395.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,879,055,062.50 |
3,796,859,822.57 |
3,708,257,421.31 |
4,335,077,468.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.42 |
36.23 |
33.01 |
30.92 |
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