富安达消费主题混合(004549)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,324,400.42 |
-2,234,912.78 |
9,748,648.08 |
10,744,486.96 |
| 本期利润 |
-2,882,449.85 |
-4,256,812.97 |
3,363,163.58 |
6,005,636.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.20 |
0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.22 |
-19.04 |
5.31 |
5.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.20 |
-17.65 |
-7.32 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
362,909.18 |
-1,087,178.82 |
3,250,336.96 |
6,435,942.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
0.15 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
18,917,500.59 |
18,886,150.00 |
25,180,911.87 |
31,093,537.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.95 |
1.15 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.21 |
36.52 |
65.77 |
82.06 |
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