| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 197,651.88 | 117,218.42 | 9,524.34 | 42,673.08 |
| 本期利润 | 239,346.13 | 182,212.86 | 17,992.66 | 62,102.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.18 | 4.84 | 0.47 | 1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.48 | 4.97 | 0.49 | 1.61 |
| 期末可供分配利润 | 1,000,565.81 | 917,331.04 | 724,501.55 | 806,225.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.26 |
| 期末基金资产净值 | 4,068,672.78 | 3,902,488.47 | 3,676,864.53 | 3,916,303.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.33 | 1.31 | 1.25 | 1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.17 | 5.65 | 0.65 | 1.76 |
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