汇添富双盈回报一年持有债A(004534)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,184,471.50 |
1,135,027.54 |
324,701.18 |
624,163.30 |
| 本期利润 |
2,483,218.93 |
1,714,673.96 |
463,958.78 |
865,040.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
4.76 |
0.98 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.91 |
5.18 |
0.89 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
12,846,227.62 |
12,235,080.91 |
11,045,248.00 |
10,778,180.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.34 |
0.28 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
47,892,385.12 |
47,755,552.14 |
50,739,333.97 |
47,962,613.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.34 |
1.28 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.13 |
6.38 |
1.14 |
2.06 |
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