民生加银港股通高股息C(004533)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,152,579.49 |
721,380.28 |
-366,160.87 |
295,844.26 |
| 本期利润 |
-1,691,408.36 |
737,206.81 |
330,606.16 |
167,041.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.13 |
3.52 |
3.61 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.78 |
16.43 |
2.82 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
-2,052,338.32 |
-1,487,356.50 |
-821,209.08 |
-749,592.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
18,939,204.24 |
40,619,531.40 |
10,471,299.65 |
8,034,507.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
0.93 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.65 |
7.97 |
-7.27 |
-8.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
