民生加银港股通高股息A(004532)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,201,268.38 |
711,125.61 |
-283,629.28 |
529,593.81 |
| 本期利润 |
17,977.05 |
1,745,338.32 |
425,567.68 |
215,842.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
8.17 |
2.94 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.02 |
16.63 |
3.09 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
-4,914,657.12 |
-869,619.91 |
-879,673.04 |
-1,096,020.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
54,256,600.83 |
41,887,139.54 |
14,523,212.58 |
14,295,845.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.10 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.62 |
9.97 |
-5.71 |
-7.12 |
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