安信工业4.0灵活配置混合C(004522)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
725,039.02 |
-218,559.08 |
-377,930.79 |
312,462.25 |
| 本期利润 |
614,709.76 |
-275,056.79 |
-579,982.28 |
159,228.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.04 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.12 |
-4.40 |
-7.80 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.46 |
-3.56 |
-13.15 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
859,483.05 |
-147,071.53 |
71,442.93 |
6,953,176.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.03 |
0.01 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
7,216,670.30 |
5,397,444.18 |
7,676,471.34 |
46,268,645.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.97 |
1.01 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.52 |
-2.65 |
0.94 |
17.69 |
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