安信工业4.0灵活配置混合A(004521)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,489.50 |
357,614.80 |
-60,841.31 |
-467,773.88 |
| 本期利润 |
-32,126.51 |
298,871.31 |
-97,592.96 |
-579,225.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.11 |
-0.04 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.31 |
11.19 |
-3.58 |
-15.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.38 |
12.93 |
-3.36 |
-12.80 |
| 期末可供分配利润 |
282,071.14 |
389,942.67 |
-21,095.46 |
75,561.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.16 |
-0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,252,879.32 |
2,841,148.88 |
2,579,983.22 |
2,933,832.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.16 |
0.99 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.31 |
15.91 |
-0.81 |
2.64 |
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