九泰久盛量化先锋混合C(004510)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-111,879.22 |
-144,811.10 |
-468,620.63 |
-119,125.57 |
| 本期利润 |
-127,296.95 |
-161,563.56 |
-66,125.02 |
43,727.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.10 |
-3.42 |
-2.00 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.76 |
-12.17 |
-15.62 |
- |
| 期末可供分配利润 |
-8,174.62 |
-3,521,348.77 |
-37,392.37 |
506,064.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.02 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
159,830.61 |
21,524,291.84 |
1,655,123.58 |
3,680,562.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.86 |
0.98 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.18 |
1.28 |
15.31 |
29.40 |
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