博时新兴消费主题混合A(004505)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,604,875.21 |
-3,573,861.88 |
-43,195,739.55 |
-1,086,162.30 |
| 本期利润 |
-17,918,355.17 |
-30,028,410.40 |
-59,956,836.69 |
-27,210,171.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.29 |
-8.33 |
-13.55 |
-5.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.64 |
-8.24 |
-13.34 |
-5.92 |
| 期末可供分配利润 |
106,312,825.58 |
97,614,632.72 |
134,221,979.22 |
175,433,303.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.42 |
0.55 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
327,326,626.19 |
327,413,250.56 |
376,723,427.09 |
431,166,652.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.43 |
1.55 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.10 |
42.50 |
55.30 |
68.60 |
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