鹏华永泽18个月定开债(004504)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,865,126.80 |
8,014,891.30 |
14,179,931.47 |
9,406,177.19 |
| 本期利润 |
44,054,970.83 |
9,555,638.63 |
22,817,425.73 |
18,705,339.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.11 |
1.90 |
5.29 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.06 |
2.19 |
5.50 |
4.51 |
| 期末可供分配利润 |
117,925,882.69 |
115,456,293.88 |
64,566,003.02 |
59,792,248.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
750,429,763.48 |
723,584,993.77 |
437,800,067.31 |
433,687,981.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.61 |
34.21 |
31.34 |
30.10 |
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