鹏华永泰定期开放债券(004503)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,697,399.78 |
9,762,761.81 |
3,071,301.23 |
13,302,199.40 |
| 本期利润 |
7,808,976.17 |
21,346,250.57 |
8,781,729.94 |
21,015,387.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
5.59 |
2.31 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
5.73 |
2.34 |
3.31 |
| 期末可供分配利润 |
66,466,120.93 |
83,031,989.69 |
78,728,908.92 |
69,947,178.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.27 |
0.26 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
285,997,182.74 |
388,644,496.75 |
383,931,407.12 |
375,149,677.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.27 |
1.26 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.76 |
45.21 |
40.56 |
37.34 |
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