中银如意宝货币A(004502)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
268,641,617.77 |
119,132,780.38 |
146,274,901.91 |
68,296,501.21 |
| 本期利润 |
268,641,617.77 |
119,132,780.38 |
146,274,901.91 |
68,296,501.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
1.04 |
2.13 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
21,383,166,299.76 |
15,669,693,189.19 |
9,363,927,312.98 |
7,326,827,684.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.28 |
20.24 |
19.00 |
17.78 |
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