前海开源多元策略混合C(004497)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,140,411.51 |
-3,447,742.28 |
5,747,028.55 |
5,210,832.87 |
| 本期利润 |
28,867,098.96 |
5,307,344.23 |
897,299.16 |
15,600,079.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.07 |
0.01 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.65 |
3.50 |
0.50 |
8.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.90 |
3.54 |
0.22 |
8.44 |
| 期末可供分配利润 |
66,569,280.20 |
38,283,393.14 |
77,061,527.23 |
59,645,434.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.76 |
0.79 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
284,660,066.84 |
108,125,326.26 |
203,678,143.45 |
172,131,157.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
2.16 |
2.08 |
2.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.78 |
115.86 |
108.47 |
125.57 |
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