博时量化平衡混合A(004495)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,169,364.91 |
4,775,885.45 |
-17,389,269.35 |
8,857,016.63 |
| 本期利润 |
21,197,087.60 |
2,031,098.70 |
-10,237,421.80 |
6,426,291.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.05 |
0.77 |
-3.38 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.35 |
0.84 |
-4.64 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
76,308,588.55 |
58,754,659.68 |
56,195,096.14 |
80,737,011.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.29 |
0.28 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
273,550,682.33 |
260,792,034.16 |
256,874,759.14 |
302,728,010.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.29 |
1.28 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.08 |
38.75 |
37.59 |
46.59 |
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