嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
398,493.22 |
-1,677,771.03 |
-1,484,805.20 |
-1,174,962.97 |
| 本期利润 |
1,831,711.20 |
12,879,677.99 |
3,760,051.76 |
-4,991,029.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.20 |
0.07 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
15.15 |
5.18 |
-7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
19.69 |
5.41 |
-7.36 |
| 期末可供分配利润 |
27,042,341.40 |
30,633,653.21 |
16,299,755.83 |
11,804,473.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.37 |
0.28 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
105,128,912.40 |
118,609,892.84 |
74,892,790.09 |
67,318,369.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.45 |
1.28 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.82 |
45.14 |
27.82 |
21.26 |
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