华宝智慧产业混合(004480)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,239,138.64 |
36,052,925.26 |
27,388,471.66 |
2,683,041.22 |
| 本期利润 |
14,863,676.40 |
18,235,248.70 |
61,838,954.00 |
3,956,390.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.13 |
0.67 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.65 |
7.49 |
50.62 |
6.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
7.58 |
53.42 |
8.43 |
| 期末可供分配利润 |
53,824,406.10 |
92,353,430.26 |
50,877,823.45 |
10,561,812.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.61 |
0.36 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
131,220,668.28 |
266,562,256.92 |
232,415,054.45 |
77,437,129.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.77 |
1.65 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.56 |
77.04 |
64.57 |
16.31 |
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