博时富和纯债债券(004479)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,320,166.56 |
20,530,547.13 |
40,658,018.10 |
24,574,734.49 |
| 本期利润 |
54,855,435.77 |
28,902,256.38 |
47,478,413.20 |
34,643,163.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
2.58 |
3.28 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
2.60 |
3.08 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
64,328,041.52 |
60,011,190.80 |
42,200,906.75 |
61,371,089.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
769,593,609.11 |
947,993,055.84 |
923,953,076.07 |
1,946,013,112.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.63 |
29.44 |
26.17 |
24.59 |
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