| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 67,081.75 | 144.63 | 314.39 | 141.02 |
| 本期利润 | 91,097.09 | 143.33 | 297.85 | 179.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.53 | 0.98 | 2.01 | 1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.60 | 0.98 | 2.03 | 1.19 |
| 期末可供分配利润 | -318,276.71 | 438.39 | 306.70 | 167.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 11,104,833.51 | 14,338.45 | 14,595.56 | 14,476.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.62 | 9.94 | 8.88 | 7.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
