汇添富鑫益定开债A(004469)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,665,533.42 |
18,881,251.51 |
40,455,610.66 |
18,524,599.40 |
| 本期利润 |
22,571,898.88 |
18,749,260.77 |
38,695,266.93 |
22,653,845.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
1.18 |
2.42 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
1.19 |
2.44 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
-1,028,779.41 |
96,958,399.31 |
78,209,157.89 |
60,098,691.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
38,993,976.73 |
1,597,058,433.74 |
1,578,309,522.49 |
1,562,268,284.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.86 |
11.96 |
10.64 |
9.52 |
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