万家玖盛A(004464)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,097,290.15 |
15,653,131.35 |
20,018,064.25 |
10,971,847.43 |
| 本期利润 |
35,834,870.04 |
16,371,164.15 |
20,827,229.14 |
13,012,386.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.77 |
2.61 |
1.69 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.96 |
2.64 |
2.94 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
6,338,923.86 |
4,524,859.73 |
1,534,478.41 |
9,568,355.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
603,903,769.22 |
623,965,588.29 |
619,753,741.12 |
847,996,453.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.96 |
33.64 |
30.20 |
28.70 |
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