鹏华丰玉债券A(004463)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,428,305.58 |
108,243,784.64 |
50,667,809.84 |
8,037,539.78 |
| 本期利润 |
8,385,243.72 |
140,925,248.44 |
66,483,184.23 |
10,726,524.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
5.23 |
2.81 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
5.27 |
2.79 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
109,948,231.35 |
232,097,217.07 |
105,246,878.11 |
27,208,904.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,176,305,700.12 |
4,034,070,952.75 |
2,685,006,664.88 |
962,302,976.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.75 |
35.55 |
32.36 |
28.76 |
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