鹏华丰玉债券A(004463)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
108,243,784.64 |
50,667,809.84 |
8,037,539.78 |
4,194,827.16 |
| 本期利润 |
140,925,248.44 |
66,483,184.23 |
10,726,524.86 |
6,081,312.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.23 |
2.81 |
3.36 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
2.79 |
2.52 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
232,097,217.07 |
105,246,878.11 |
27,208,904.90 |
12,194,872.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,034,070,952.75 |
2,685,006,664.88 |
962,302,976.93 |
203,185,531.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.55 |
32.36 |
28.76 |
27.69 |
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