博时华盈纯债债券A(004458)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,726,758.35 |
23,037,433.25 |
13,999,780.72 |
10,819,716.05 |
| 本期利润 |
5,237,451.43 |
43,783,349.69 |
19,817,181.06 |
23,386,767.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
4.48 |
2.06 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
4.55 |
2.06 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,368,086.56 |
4,396,654.08 |
2,227,009.77 |
8,406,084.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
999,837,054.03 |
1,007,306,305.04 |
990,199,464.99 |
992,182,123.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.44 |
32.76 |
29.59 |
26.98 |
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