光大多策略智选18个月混合(004457)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
160,799.68 |
-221,725.74 |
343,904.21 |
597,865.91 |
| 本期利润 |
224,217.64 |
-133,443.62 |
774,088.86 |
931,355.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
-0.70 |
2.76 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
-0.69 |
1.66 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
1,453,125.40 |
1,070,599.98 |
1,292,325.72 |
2,970,416.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
19,491,156.77 |
19,133,495.51 |
19,266,939.13 |
36,645,909.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.92 |
31.46 |
32.37 |
33.62 |
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