兴银消费新趋势灵活配置A(004456)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-535,720.13 |
-148,017.96 |
-1,196,003.22 |
-937,470.33 |
| 本期利润 |
102,262.74 |
-482,179.46 |
-1,398,963.82 |
-621,014.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
-5.67 |
-13.77 |
-5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.69 |
-5.49 |
-12.35 |
-4.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,894,739.66 |
1,219,213.10 |
1,731,310.00 |
2,681,876.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.18 |
0.25 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
7,789,863.17 |
7,932,251.08 |
8,647,728.71 |
10,210,424.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.18 |
1.25 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.14 |
18.16 |
25.03 |
35.62 |
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