中欧康裕混合C(004455)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
302,840.56 |
1,423,016.87 |
975,431.16 |
5,213,923.73 |
| 本期利润 |
246,365.61 |
1,667,036.32 |
687,331.60 |
9,067,796.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
4.39 |
1.49 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
6.01 |
2.36 |
-1.58 |
| 期末可供分配利润 |
5,110,087.46 |
4,940,848.50 |
5,937,502.66 |
11,429,920.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.23 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
26,322,786.49 |
26,698,672.67 |
38,071,439.97 |
83,999,857.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.43 |
41.83 |
36.95 |
33.79 |
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