汇添富双鑫添利债券C(004452)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,027,883.40 |
20,444.92 |
31,501.25 |
20,164.37 |
| 本期利润 |
437,825.50 |
-238,780.17 |
3,137.18 |
21,297.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
-1.32 |
0.12 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.73 |
4.43 |
-0.30 |
0.25 |
| 期末可供分配利润 |
6,798,612.41 |
7,702,164.48 |
53,659.25 |
501,635.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.03 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
69,393,549.18 |
110,743,964.10 |
1,894,962.94 |
2,404,512.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.03 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.04 |
4.74 |
0.29 |
0.85 |
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