汇添富双鑫添利债券A(004451)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,104,575.38 |
24,871,480.72 |
8,088,660.82 |
335,967.90 |
| 本期利润 |
164,651,236.78 |
92,759,098.34 |
10,674,138.48 |
-1,300,161.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.73 |
3.64 |
1.61 |
-0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.05 |
4.60 |
0.10 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
362,096,307.80 |
394,681,222.26 |
183,056,899.89 |
163,449,062.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.07 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
2,759,868,076.48 |
3,849,570,074.90 |
2,991,565,775.27 |
713,207,687.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.07 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.24 |
5.74 |
1.09 |
1.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
