上银慧增利货币B(004449)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
594,090,296.66 |
330,659,310.54 |
630,120,707.40 |
312,373,540.81 |
| 本期利润 |
594,090,296.66 |
330,659,310.54 |
630,120,707.40 |
312,373,540.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
1.05 |
2.24 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
28,805,839,490.87 |
24,548,614,573.39 |
24,894,531,604.75 |
21,873,968,089.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.54 |
21.46 |
20.20 |
18.88 |
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